رقم المقالة : modiryatfarda-51593 زيارة : 192 الصفحة: 137 - 154

نوع المخطوط: المحکّمة

برنامه‌ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

الموضوعات :

مرتضی قاسمی ¹ , محمد زارعی محمودآبادی ² , مرتضی نبی‌ میبدی ³

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
2 - دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
3 - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

تاريخ الإرسال : 18 الإثنين , شوال, 1444 تاريخ التأكيد : 07 الأربعاء , جمادى الثانية, 1445 تاريخ الإصدار : 05 الثلاثاء , ذو الحجة, 1445

الکلمات المفتاحية: برنامه‌ریزی سناریومحور, ارزش بازار, پویایی‌شناسی سیستم, پیشران اقتصادی, شرکت معدنی و صنعتی چادرملو.,

ملخص المقالة :

هدف: برنامه‌ریزی سناریومحور، روشی منظم و منضبط است که از آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات شتابان‌، پیچیدگی‌های فوق‌العاده و عدم قطعیت‌های متعدد استفاده می‌شود. از طریق این روش‌، رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای غیرمنتظره در آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آن‌ها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره آینده‌های ممکن را کشف و تعریف می‌کنند. این سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به بینش‌ها و استنباط‌های رهبران و مدیران هستند. با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی در صنعت فولاد و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد برنامه‌ریزی سناریومحور و نیز با تکیه بر رویکرد پویایی‌های سیستم، مسأله اصلی در پژوهش حاضر اجرای یک برنامه‌ریزی سناریومحور جهت بررسی اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد است. ضرورت: پویایی‌¬شناسی سیستم، یک نگرش منسجم پویا به مدل‌سازی است که جنبه‌های کمی یا کیفی را برای شبیه‌سازی یک پدیده در طول زمان با هم ترکیب می‌کند. با توجه به اهمیت بالا و نقش ویژه صنعت فولاد و ارزش و تأثیرگذاری آن در اقتصاد کشور و نیز معاملات و تبادلات جهانی، لزوم و وجوب بررسی یک برنامه‌ریزی سناریومحور در رابطه با اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم بیش از پیش محسوس است. روش¬شناسی: پژوهش حاضر از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است که با کمک مدل‌های کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد خبره در حوزه بازار و صنعت فولاد در استان یزد بودند و برای تجزیهوتحلیل داده‌ها و اطلاعات از نرم‌افزار Vensim DSS استفاده شد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین نیازهای نقدینگی به‌منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش متکی به منابع داخلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد و بازار سرمایه بوده است و متغیر ارزش بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، نسبت به همزمانی تغییر در مؤلفه‌های تبیین کننده اعتماد به بازار فولاد با تغییرات دانش و فرهنگ سرمایه‌گذاری، حساسیت به مراتب بیشتری نشان می‌دهد. به بیان دیگر در راستای افزایش ارزش بازار فولاد درصورتی که سیاست‌گذاری مطلوب این متغیرها با یکدیگر مدنظر قرار داشته باشد، ارزش بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ضریب افزایش بیشتری تغییر خواهد کرد.

المصادر:

1) احمدی باصیری، س. (1397). آینده‌پژوهی لازمه برنامه استراتژیک در شرایط عدم قطعیت آینده. دومین همایش ملی آینده‌پژوهی. بهمن 97.
2) افلاطونی. ع. (1395). تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 31، صص 1-21.
3) جاوید موید. م؛ طلوعی اشلقی. ع و افشار کاظمی. م. (1400). مدلسازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیهسازی ترکیبی SD-DES (مطالعه موردی: بازار تلفن همراه کشور)، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره نوزدهم، شماره 62، صص 23-66.
4) جلائی. ف. (1400). کاربرد پویاییشناسی سیستم در تصمیمگیریهای مالی، فصلنامه علمی نگرشهای نوین بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص 15-33.
5) خلیلی، ا؛ شیرازی، ب؛ سلطان زاده، ج. (1398). مطالعه تاریخی صنعت فولاد در ایران؛ کاربرد چارچوب همپایی فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده. بهبود مدیریت, 13(1), 62-90.
6) خواجوی. ش؛ علیزاده طلاتپه. و. (1400). اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیمهای مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویاییشناسی سیستم، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 28 (1)، 54-79.
7) داودی. م و فروتن چهر. ش. (1398). تحلیل دینامیکی سیستم سفارشگذاری در زنجیره تامین با رویکرد پویاییشناسی سیستمها، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهاردهم، شماره 48، صص 52-60.
8) رجبی. ا. (1397). پویاییشناسی سیستم، رویکردی نوین در مدلسازی رویدادهای حسابداری و تصمیمگیریهای مالی، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال هفتم، شماره 28، صص 21-42.
9) رضوی، م؛ بزرگ اصل. م و امیری، م. (1399). برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا. پژوهشنامه مدیریت اجرایی, 12(23 ), 41-65.
10) زارعی محمودآبادی، محمد؛ نهاوندی، نسیم؛ تقوی، الهوردی؛ (1395). طراحی کارت امتیازی متوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل‌سازی پویایی¬شناسی سیستم¬ها (SDM) ، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 2، جلد 27، صص 214-202.
11) ضیائی. ف. (1399). آینده پژوهی نرخ رشد شرکت های نوپای حوزه ICT درایران با روش تحلیل سناریو، پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم.
12) گلشن تفتی، امید، میرفخرالدینی، سید حیدر، عندلیب اردکانی، داوود، زارع احمدآبادی، حبیب. (1400). طراحی مدل علی و تحلیل معیارهای زیست محیطی در صنعت فولاد با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM). پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 6(1), 124-146.
13) محمدی. ع و پشوتنی زاده. ه. (1396). برنامه ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی، چشمانداز مدیریت مالی، دوره 7، شماره 3، صص 27-50.
14) محمدی، علی، مصلح شیرازی، علی نقی، عباسی، عباس, اخلاق پور، سعید. (1398). برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. چشم انداز مدیریت مالی، 9(26)، 33-68.
15) Almeida, J. F. F., Conceição, S. V., Pinto, L. R., Oliveira, B. R. P., & Rodrigues, L. F. (2021). Optimal sales and operations planning for integrated steel industries, Annals of Operations Research, 5(14), 97-115.
16) Chen, A., and Wang, K. (2020). System dynamics analysis on innovation performance of high-tech enterprises – Based on the perspective of knowledge spillover. J. Syst. Sci. 142, 88–93.
17) Chen, T. Zhao, and C. Liu, (2020). Research on the dynamic evolution of system importance and resonance effect of cross-sectoral financial institutions based on the empirical study of China’s A-share market, China Management Science, no. 4, p. 12, 213-230.
18) Fernandez, M. Acosta, L & Camargo, D. (2021). A system dynamics model for sustainable corporate strategic planning, DOI:10.13140/RG.2.2.17876.55683/2.
19) Gong, Z. X., and Li, M. M. (2020). Simulation of creative performance evolution mechanism based on system dynamics. Stat. Decis. 36, 158–161.
20) Komasi, H., Hashemkhani Zolfani, S., & Cavallaro, F. (2022). The COVID-19 Pandemic and Nature-Based Tourism, Scenario Planning Approach (Case Study of Nature-Based Tourism in Iran). Sustainability, 14(7), 39-54.
21) Lin, Q., and Guo, D. Q. (2017). System dynamics simulation research of corporate network public opinion propagation – based on the characteristics of the propagation subject. Inf. Sci. 35, 54–60.
22) Luo, Yu Mou, Zhong Wang, Zerui Su, Yong Qin. (2020). Scenario-based planning for a dynamic tourism system with carbon footprint analysis: A case study of Xingwen Global Geopark, China, Journal of Cleaner Production, 12(4). 312-335.
23) Mohammadi, M. A., Sayadi, A. R., Khoshfarman, M., & Kashan, A. H. (2022). A systems dynamics simulation model of a steel supply chain-case study, Resources Policy, Volume 77, August 2022, 102690.
24) Natcher, D., Owens-Beek, N., Bogdan, A. M., Lu, X., Li, M., Ingram, S., & Rice, A. (2022). Scenario planning tools for mitigating industrial impacts on First Nations subsistence economies in British Columbia, Canada. Sustainability Science, 17(2), 469-484.
25) Thorn, J. P., Klein, J. A., Steger, C., Hopping, K. A., Capitani, C., Tucker, C. M., & Marchant, R. (2020). A systematic review of participatory scenario planning to envision mountain social-ecological systems futures. Ecology and Society, 25(3). 324-335.
26) Xu, J. Yang, D & Zhang, Q. (2022). System Dynamics Model for Systematic Evaluation of China’s Financial Risk, Scientific Programming, Volume 12. 128-147.

نص كامل:

University Archives

Scenario-based planning of the effect of changes in the factors affecting the value of the steel market using the system dynamics approach in Chadormalu Mining and Industrial Company

Morteza Ghasemi1 | Mohammad Zarei Mahmoudabadi2* | Morteza Nabi-Meybodi3

1. Master's Student in Industrial Management, Meybod University, Meybod, Iran.

2. Associate Professor, Department of Industrial Management, Meybod University, Meybod, Iran. (*Corresponding Author; Email: zarei.m@meybod.ac.ir )

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Meybod University, Meybod, Iran.

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received: 08 May 2023

Accepted: 20 Dec 2023

Keywords:

Scenario-based Planning,

Market Value,

System Dynamics,

Economic Driver,

Chadormalu Mining and Industrial Company.

Objective: Scenario-based planning is a systematic and disciplined method that is used to discover the key driving forces in the context of rapid changes, extraordinary complexities, and multiple uncertainties. Through this method, leaders and managers by looking at unexpected events in the future and deeply understanding their possible consequences, discover and define several different stories or narratives about possible futures. These scenarios are a tool to organize the insights and conclusions of leaders and managers. Considering the importance of planning in the steel industry, considering the unique features of scenario-based planning, and relying on the system dynamics approach, the main issue in the present research is the implementation of scenario-based planning to investigate the effect of changes in effective factors. It is based on the market value of steel using the system dynamics approach. The purpose of this research was scenario-based planning of the effect of changes in the factors affecting the steel market value using the system dynamics approach in Chadormalu Ardakan Mining and Industrial Company of Yazd.

Methodology: The current research is based on new foresight, analytical and exploratory methods that were carried out with the help of quantitative and qualitative models. The statistical population of this research was all experts in the market and steel industry in Yazd province, and Vensim DSS software was used to analyze data and information.

Conclusion: The results of this research showed that the provision of liquidity needs for investment plans and working capital relied on the internal resources of Chadormalu Ardakan Mining and Industrial Company of Yazd and the capital market, and the variable of the steel market value of Chadormalu Ardakan Yazd Mining and Industrial Company, compared to the simultaneity of the change in The components that explain trust in the steel market shows much more sensitive to changes in knowledge and investment culture. In other words, in order to increase the value of the steel market, if the optimal policy of these variables is taken into consideration, the market value of the steel of Chadormalu Ardakan Mining and Industrial Company of Yazd will change to a greater increase factor.

Originality: In this paper, the subject of scenario-based planning of the effect of changes in the factors affecting the value of the steel market has been comprehensively addressed with the approach of system dynamics in Yazd steel industry, which has a few similar researches.

Cite this article: Ghasemi, M., Zarei Mahmoudabadi, M., & Nabi-Meybodi, M. (2024). Scenario-based planning of the effect of changes in the factors affecting the value of the steel market using the system dynamics approach in Chadormalu Mining and Industrial Company.

برنامه‌ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

مرتضی قاسمی¹| محمد زارعی محمودآبادی²*| مرتضی نبی‌میبدی³

چکیده

ضرورت: پویایی‌شناسی سیستم، یک نگرش منسجم پویا به مدل‌سازی است که جنبه‌های کمی یا کیفی را برای شبیه‌سازی یک پدیده در طول زمان با هم ترکیب می‌کند. با توجه به اهمیت بالا و نقش ویژه صنعت فولاد و ارزش و تأثیرگذاری آن در اقتصاد کشور و نیز معاملات و تبادلات جهانی، لزوم و وجوب بررسی یک برنامه‌ریزی سناریومحور در رابطه با اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم بیش از پیش محسوس است.

روششناسی: پژوهش حاضر از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است که با کمک مدل‌های کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد خبره در حوزه بازار و صنعت فولاد در استان یزد بودند و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات از نرم‌افزار Vensim DSS استفاده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین نیازهای نقدینگی به‌منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش متکی به منابع داخلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد و بازار سرمایه بوده است و متغیر ارزش بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، نسبت به همزمانی تغییر در مؤلفه‌های تبیین کننده اعتماد به بازار فولاد با تغییرات دانش و فرهنگ سرمایه‌گذاری، حساسیت به مراتب بیشتری نشان می‌دهد. به بیان دیگر در راستای افزایش ارزش بازار فولاد درصورتی که سیاست‌گذاری مطلوب این متغیرها با یکدیگر مدنظر قرار داشته باشد، ارزش بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ضریب افزایش بیشتری تغییر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: برنامه‌ریزی سناریومحور، ارزش بازار، پویایی‌شناسی سیستم، پیشران اقتصادی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو.

استناد: قاسمی، مرتضی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ و نبی‌میبدی، مرتضی (1403). برنامه‌ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد.

دریافت مقاله: 18/02/1402 پذیرش مقاله: 29/09/1402

1. مقدمه

پایان یك هزاره و شروع هزاره‌های دیگر، مقطعی است كه اهمیت نمادین دارد. در این مقاطع به‌طور معمول بازنگری گذشته وظیفه‌ای دشوار و البته جالب است. وظیفه دشوارتر اینكه توجه خود را از آنچه تاكنون روی داده به سوی آنچه ممكن است در آینده اتفاق بیفتد، معطوف کنیم. یادآوری این نكته ضروری است كه ما برای بازنگری گذشته آمادگی به‌نسبت خوبی داریم، ولی برای وظیفه دوم یعنی پرداختن به آینده چندان مهیا نیستیم (خواجوی و علیزاده، 1400). بنابراین با توجه به این که در راستای دانش‌بنیان کردن فضای اقتصادی باید برنامهریزی‌هایی صورت گیرد، لذا لازم است برنامه‌های جامعی در جهت حمایت و گسترش فعالیت شرکت‌ها تدوین شود. ایجاد چنین برنامه‌هایی نیازمند پیش‌بینی‌های دقیقی از آینده و روندهای آتی در این حوزه است. در عصر حاضر در هر صنعت و هر سازمانی، پیش‌بینی آینده و برنامهریزی برای رویارویی با مشکلات از مهم‌ترین مسائل مورد توجه است. صنعت فولاد نیز با توجه به نقش انکارناپذیر آن در اقتصاد جهان از این مسئله مستثنا نیست. فولاد پس از نفت خام دومین ماده پرمصرف در کشورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی‌شمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است. صنایعی نظیر ساختمان‌ و انبوه‌سازی، خودروسازی، تولید قطعات، لوازم خانگی و … از فولاد به‌عنوان مواد اولیه خود استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر رشد مصرف فولاد در کشورهای مختلف به‌شدت در رشد اقتصادی آن‌‎ها مؤثر بوده است. تا جایی که گفته می‌شود هر ۱% رشد مصرف فولاد در یک کشور، معادل رشد اقتصادی 85/0% آن کشور میباشد (گلشن و همکاران، 1400). در سال‌های گذشته میزان تولید و مصرف فولاد خام در جهان به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ تولید فولاد خام در سرتاسر دنیا حدود ۱۸۷۰ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۲۰۰۹ (ده سال قبل از آن) حدود ۵۰% افزایش یافته است. کشور چین با تولید ۹۹۶ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۱۹ بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان بوده است. این کشور علاوه بر رتبه یک تولید فولاد در جهان، رتبه اول در مصرف فولاد را نیز در اختیار دارد. پس از چین و با اختلاف زیاد هند (۱۱۱ میلیون تن) و ژاپن (۹۹ میلیون تن) بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان هستند. تولید فولاد ایران در سال‌های گذشته همواره روند افزایشی داشته و نسبت به ده سال گذشته نیز حدود ۳ برابر شده است. همچنین صنعت فولاد در ایران توانسته علاوه بر تأمین مصرف داخلی، در بین ده کشور صادرکننده فولاد خام نیز قرار گیرد. بخش فروش داخلی فولاد خام و سایر محصولات فولادی تولید شده در شرکت‌های داخلی عمدتاً در بورس کالا انجام می‌شود. علاوه بر تأمین نیاز داخلی، افزایش تولید و فروش صادراتی به جهت تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی بسیار مورد اهمیت است. لذا پیش‌بینی می‌شود که حمایت‌های ویژه دولتی از این صنعت در آینده نیز ادامه‌دار باشد (خورشید و همکاران، 1398). پیش‌بینی‌ها شاید در افق زمانی کوتاه و معینی درست باشند، ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیش‌بینی نشده و غافلگیرکننده، ناتوانی رهبران و مدیران برای درک تغییرات نوظهور آشکار خواهد شد. این ناتوانی موجب از کارافتادن و غیرقابل استفاده شدن استراتژی‌های طراحی شده بر اساس پیش‌بینی‌های قطعی می‌شود. بسیاری از رهبران و مدیران تجربه تلخ غلط از آب در آمدن پیش‌بینی‌های خود را از یاد نبرده‌اند. راه‌حل این مسئله بهبود روش‌های پیش‌بینی و یا استخدام کارشناسان متخصص‌تر نیست؛ زیرا نیروهای متعدد و عدم قطعیت‌های فراوان در شکل بخشیدن به آینده دخیل هستند. حتی میتوان نشان داد که تغییرات بزرگ و چشمگیر معمولاً در عرصه‌هایی به‌وقوع پیوسته‌اند که به ذهن هیچ متخصصی خطور نکرده بود (تورن و همکاران، 2020). منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط متعارف کسب‌وکار است. به هر حال باید اذعان کرد که آینده ثابت و پایدار نیست و پیش‌بینی‌های قطعی که فقط بر اساس مطالعه گذشته و تاریخ تهیه می‌شوند، جوابگوی نیازهای رهبران و مدیران ارشد دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها هنگام برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. روش «برنامه‌ریزی بر پایه سناریو یا سناریومحور» برای پاسخگویی به چنین نیازهایی پا به میدان می‌گذارد (لو و همکاران، 2020). همچنین هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی که بایستی صورت بگیرد ارزیابی دقیق عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. متخصصان و مدیران ارشد و مهندسین و مسئولین امر بایستی در نظر داشته باشند که کسب موفقیت‌های بزرگ در رشد، توسعه و تحول؛ با برنامه‌ریزی، بهره‌مندی از مدیریت دانش و محتوا، آینده‌پژوهی و ارزیابی عملکرد پدیدار می‌شود (جلائی، 1400). برنامه‌ریزی سناریومحور، روشی منظم و منضبط است که از آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات شتابان، پیچیدگی‌های فوق‌العاده و عدم قطعیت‌های متعدد استفاده می‌شود. از طریق این روش، رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای غیرمنتظره در آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آن‌ها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره آینده‌های ممکن را کشف و تعریف می‌کنند. این سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به بینش‌ها و استنباط‌های رهبران و مدیران هستند. مقصود از تعریف سناریوها انتخاب فقط یک آینده مرجح و آرزوی به حقیقت پیوستن آن و یا پیدا کردن محتمل‌ترین آینده و سعی در تطبیق با آن نیست، بلکه قصد اصلی برنامه‌ریزی سناریومحور اتخاذ تصمیمهایی استراتژیک است که برای «همه آینده‌های ممکن» به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند. اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدی صورت بگیرد، آنگاه اصلاً مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا دولت، شرکت یا سازمان در مقابل هر اتفاقی آماده است و می‌تواند بر مسیر اتفاقات آینده تأثیر بگذارد. در برنامه‌ریزی سناریومحور تلاش می‌شود بر اساس فهم دلالت‌های انتخاب‌های امروز راه‌های اثرگذاری بر پیامدهای آتی این انتخاب‌ها در آینده کشف شوند. چرمک (2003) معتقد است سناریونگاری می‏تواند در تعیین چشم‏انداز کلی و مأموریت سازمان کمک‏رسان باشد. سازمان قادر است با درک بهتر محیط و آیندۀ آن، چرایی و چگونگی کسب‌و‌کار خود را تعریف و مقصد نهایی خود را با توجه به این درک برای اطمینان و پایداری بیشتر باز بشناسد. از طرفی، پویایی شناسی سیستم رویکردی برای درک رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده در طول زمان با استفاده از حلقه بازخور است. این روش در سال ۱۹۶۱ توسط فارستر در کتاب پویایی صنعتی معرفی شد و به‌سرعت گسترش یافت. ریشه اصلی این روش از نظریه سیستم‌ها ناشی می‌شود که یک رویکرد مدرن در نظریههای مدیریت است. این روش دو تفاوت اساسی با روش‌های آماری در حل مسائل دارد. نخست آنکه برخلاف روش‌های آماری قصد محدود کردن متغیرها را ندارد. در تحلیل پویایی سیستم‌ها کوشش می‌شود تا تمامی عناصر دخیل در رفتار پدیده در یک مرز بسته مورد تحلیل قرار گیرند. همچنین تمامی روابط در نظر گرفته شده و از جمله بر حلقه بازخور تأکید می‌شود (ناتچر و همکاران ، 2021). پویایی‌های یک سیستم بر اساس نمودار علت و معلولی و نمودار حالت و جریان پیاده‌سازی می‌شود. بر اساس نمودار علّی و معلولی تمامی متغیرها و روابط یک‌سویه و دوسویه آنها طراحی می‌شود. همچنین متغیرهای نهایی با استفاده از حلقه بازخور به متغیرهای آغازین متصل می‌شود. البته این نمودار صرفاً جنبه نظری و بصری دارد. برای آنکه پویایی روابط به درستی مدل‌سازی شود باید متغیرهای دیگری به نام متغیرهای سطح و جریان نیز تعریف شوند. در نهایت، ارتباط سیستم با محیط نیز از طریق متغیرهای چشمه (منبع) و چاه تبیین می‌شود. در نتیجه، با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور و همچنین اهمیت برنامه‌ریزی در این صنعت و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد برنامه‌ریزی سناریومحور؛ در این پژوهش به دنبال این مهم هستیم که با برنامه‌ریزی سناریومحور و تکیه بر رویکرد پویایی‌های سیستم دریابیم که اثرات تغییرات عوامل مؤثر در ارزش بازار فولاد چگونه است؟

2. مرور ادبیات پژوهش

وجود مسائل عدیده در تدوین سیاست‌گذاری‌هاى بلندمدت در حوزه فناورى پیشرفته، فراگیری اطلاعات و وابستگى اقتصاد دانش‌محور به حوزه فناورى اطلاعات، تدوین هرچه بیشتر اسناد سیاست‌گذاری‌هاى توسعه فناوری‌های پیشرفته با افقی بلندمدت را اجتناب‌ناپذیر کرده است. البته فزونی تدوین اسناد توسعه فناورى پیشرفته در حوزه‌هاى مختلف گواه این مسئله است. همان‌گونه که اشاره شد پس از اولین کاربرد آینده‌نگاری به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری در دهه هشتاد توسط ژاپنی‌ها و تسری جهانی آن بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در حال حاضر مهمترین ابزار تدوین اسناد سیاست‌گذاری حوزه فناوری کشور با رویكردی توأم به آینده، استفاده مناسب و هدفمند از علم و هنر آینده‌پژوهی به عنوان دانشی نوظهور در کشور است. از آینده‌نگاری فناوری به‌عنوان مهمترین ابزار تصمیم‌سازی در عرصه سیاست‌گذاری فناوری یاد می‌شود که عموماً راهبردهای کلیدی مربوط به فناوری و جامعه را در یك چشم‌انداز بلندمدت مشخص می‌کند. اولویت‌دهی به سیاست‌گذاری حوزه فناوری کشور و تببین راهکارهای قانونی محوریت بخشیدن به آن با عنایت به نیازهای ملموس و حیاتی حال و آینده، موجب شد تا در برهه‌های خاص از زمان، اسناد متعددی در سطوح خرد و کلان، در این حوزه تدوین شود. این اسناد بیشتر توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای حصول به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و در حوزه خاص فناوری کاربردی آنها تهیه و تدوین شد که نگاه به آینده در تمامی این اسناد ملحوظ و بخشی از هدف اصلی تهیه این اسناد بوده است. البته این روند هم‌اکنون نیز با شدت ملایم‌تری نسبت به گذشته ادامه دارد (احمدی باصیری، 1397). به هر شكل سیاست‌گذاری فناوری مبتنی بر نیازهای حوزه فناوری است و از آنجایی که اغلب نیازهای ما برای تصمیم‌گیری بهتر؛ هم‌اکنون خارج از حوزه درك ما است، آینده‌پژوهی با شناسایی نیازهای آینده بستر سیاست‌گذاری فناوری در افق بلندمدت را مهیا می‌سازد. جمع‌آوری و شناسایی نشانه‌های رویدادهای آینده‌ی بالقوه که به‌خصوص دارای پیامدهای مهمی برای ما هستند در واقع پیش‌نگری شگفتی‌سازها است. این کار برای سیاست‌گذاری در مورد فناوری‌های شگفتی‌ساز آینده، بسیار حائز اهمیت است. «شگفتیسازها»، بنا به تعریف، آینده‌هایی هستند که یكباره و به‌سرعت ظاهر می‌شوند، از طرفی غیرقابل پیش‌بینی بوده و احتمال کمی در وقوع آنها است ولی در صورت بروز؛ هر شگفتی‌ساز اثرگذاری زیادی خواهد داشت به شكلی که تمام روندها را یكباره به هم میریزد (ضیائی، 1399). با آینده‌پژوهی می‌توان نسبت به فناوری‌های جدید حساس بود. این حساسیت از آنجا حائز اهمیت است که تجربه نشان داده همیشه فناوری‌های نو روندهای جهانی را یكباره تغییر داده‌اند. به‌طور مثال، فناوری تولید بمب هسته‌ای بود که روند جنگ جهانی دوم را تغییر داد یا ارائه نرم‌افزار ویندوز توسط شرکت مایكروسافت، انقلاب عظیمی را در جهان ایجاد کرد. لزوم شناخت صحیح فناوریهای در حال ظهور و فناوری‌های آینده لازمه آگاهی از روندهای آینده و رویدادهای آینده است تا قادر باشیم تصمیمات حیاتی و اثربخشی برای آینده بگیریم. بنابراین تنها با تجهیز شدن به ابزارها و مهارت‌های تصمیم‌گیری علمی مبتنی بر مطالعات آینده است که می‌توان به‌عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفا کرد. هدف اصلی آینده‌پژوهی در حوزه فناوری، کشف پیش‌دستانه علائم تغییر، شناسایی و تحلیل روندهای تأثیرگذار و ترسیم صحنه‌های آینده در حوزه فناوری‌ها و صنایع مرتبط است.

برنامه‌ریزی سناریومحور

تفكر نیازمند زبان مشخصی است تا به‌وسیله آن فرمول‌بندی شود. برنامه‌ریز احتیاج به ابزاری دارد تا بتواند آینده را در قالب عناصر قابل پیش‌بینی و عدم قطعیت‌ها بیان كند. این ابزار همان سناریوها هستند. به‌طور منطقی اگر آینده مملو از عدم قطعیت‌ها و وضعیت‌های نامعلوم است پس آینده‌های قابل باوری كه احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند (خی و همکاران، 2022). سناریوها این آینده‌ها را بیان كرده و روایت‌های بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می‌دهند. سناریوها با همدیگر عدم قطعیت موجود در آینده را نشان میدهند. عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیت‌های آینده را می‌توان با دسته‌ای از سناریوها تشریح كرده و براساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه‌ریزی كرد. واژه سناریو از دنیای تئاتر و سینما گرفته شده و بر روایت داستان و نیز نقش‌های بازیگران دلالت دارد. اما در مبحث برنامه‌ریزی بر پایه سناریو می‌توان آن را به‌صورت داستان‌های مربوط به آینده‌های ممکن متعدد، که یک دولت، سازمان یا شرکت احتمالاً با آنها مواجه خواهد شد، تعریف کرد. سناریوها به‌صورت نموداری و به‌صورت پویا و متحرک جریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش می‌دهند. سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط انشعاب مسیر آینده و پیشامدهای بالقوه در این مسیر می‌شوند. به کمک تصمیم‌گیری بر پایه آینده‌های بدیل و آزمون استراتژی‌های پیشنهادی در شرایط مختلفی که سناریوها معرفی می‌کنند، برای مواجهه با عدم قطعیت‌های آینده آمادگی بیشتری کسب می‌کنیم. در این حالت تصمیم‌های اتخاذ شده در برابر اکثر رویدادهای آینده، که شاید برخی از آنها دور از تصور باشند، انعطاف‌پذیری زیادی خواهند داشت (لو و همکاران، 2020). با نگاهی ساده به موقعیت‌هایی که یک دولت، شرکت یا سازمان شاید در آینده با آنها روبرو شود، می‌توان پنج نوع سناریوی متمایز را شناسایی کرد. در نوع اول فرض می‌شود که روندهای جاری بدون تغییرات مهم به مسیر عادی خود ادامه خواهند داد و آن را «سناریوی بدون شگفتی» می‌نامند. در نوع دوم فرض می شود که آینده «بهتر» از گذشته خواهد بود و آن‌را «سناریوی خوش‌بینانه» می‌نامند. در نقطه مقابل این سناریو، «سناریوی بدبینانه» قرار دارد که برای موضوع مورد نظر آینده «بدتری» را نسبت به حال و گذشته لحاظ می‌کند. دو نوع دیگر از سناریوها عبارتند از «سناریوی فاجعه» که در آن حوادث و «بحرانهای غیرمنتظره» برای سازمان رخ خواهند داد و همچنین «سناریوی معجزه» که در آن رویدادهای «بسیار خوب باورنکردنی» در آینده به‌وقوع می‌پیوندند.

فرایند برنامه‌ریزی بر پایه سناریو

برای فعالیت در دنیای سرشار از عدم قطعیت، رهبران و مدیران باید مفروضات خود را درباره مسیر حرکت جهان با پرسش‌های فراوان «اگر این‌طور شود چه؟» به چالش بکشند تا بتوانند جهان آینده را واضح‌تر ببینند. هدف برنامه‌ریزی بر پایه سناریو کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به «واقعیات‌های پنداری» و نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه آنها به «واقعیت‌های موجود» و یا «واقعیت‌های در حال ظهور» است. نتیجه نهایی برنامه‌ریزی بر پایه سناریو ترسیم یک نقشه درست و دقیق از آینده نیست بلکه هدف آن اصلاح و بهبود نظاممند تصمیم‌های مربوط به آینده است (لی و همکاران ، 2020). پیتر شوارتز در کتاب «هنر دورنگری» گام‌های برنامه‌ریزی بر پایه سناریو را به شرح زیر توصیف کرده است:

o گام اول: آشکارسازی تصمیم؛

رهبر یا مدیر سازمان باید درک درستی از انتخاب‌های خود داشته و بداند که در آینده نزدیک و در حال تکوین باید چه موضوعات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد. واکنش رهبران و مدیران به این مسائل بسیاری از عملکردهای آینده سازمان آنها را مشخص می‌کند. بنابراین در گام نخست باید ماهیت تصمیم‌های استراتژیک آشکار شود. این گام با طرح پرسش‌های مناسب با توجه به ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و مأموریت سازمان انجام می‌شود.

o گام دوم: به‌دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات؛

هنگام تدوین سناریوها، روایت داستان‌هایی که دانش کنونی مردم را نسبت به محیط پیرامونی افزایش داده و در ضمن نگرش آنها به واقعیت‌های جهان آینده را به چالش کشد، ضروری است. بنابراین فرایند تدوین سناریو لزوماً شامل به‌دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات است. پس از جمع‌آوری اطلاعات طراحان می‌توانند سؤالات اساسی و مهمی را مطرح کنند. یک طراح سناریو باید به‌صورت هم‌زمان روی موضوعات کلیدی و مهم و نیز رویدادهای غیرمنتظره احتمالی تمرکز کند. یکی از موضوعات مهم هنگام جمع‌آوری اطلاعات توجه ویژه به پیشرفت‌های علم و فناوری و همه رویدادهایی است که به باورها و نظام‌های ارزشی مردم آینده شکل می‌دهند (خی و همکاران، 2022).

o گام سوم: شناسایی نیروهای پیشران کلیدی؛

سومین فعالیت، جستجوی نیروهای پیشران کلیدی است که عوامل کلیدی موفقیت کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال قوانین و ضوابط دولتی می‌تواند بر موفقیت کسب‌وکار تأثیر داشته باشد؛ اما باید توجه کرد که علاوه بر قوانین دولتی، عوامل ناشناخته خارجی فراوانی نیز وجود دارند. شناسایی و ارزیابی این عوامل بنیادی نقطه عطف روش برنامه‌ریزی بر پایه سناریو است. شناسایی نیروهای پیشران کلیدی لزوماً باید به‌صورت گروهی انجام شود. نیروهای پیشران را می‌توان به مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه، سیاسی، اقتصادی، و زیست‌محیطی تجزیه کرد. عموماً شرکت‌ها کنترل کمتری بر نیروهای پیشران دارند و تنها اهرم مؤثری که برای برخورد با آنها در اختیار دارند، شناسایی و فهم تأثیرات آنهاست (محمدی و بشوتنی‌زاده، 1396).

o گام چهارم: آشکارسازی عناصر نسبتاً معین؛

عناصر نسبتاً معین، که به زنجیره رویدادهای خاص وابسته نیستند، شالوده توسعه سناریوها و منطق حاکم بر آنها هستند. مثال بارز برای عناصر نسبتاً معین، رشد جمعیت یک کشور است. کاهش شدید نرخ زاد و ولد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در شوروی سابق باعث شد تا این کشور در اواسط دهه ۱۹۸۰ با معضل کمبود نیروی کار مواجه شود. این مسئله باعث به‌وجود آمدن مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی در شوروی سابق شد. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ موضوع کاهش نیروی کار فعال در دهه ۸۰ در کشور شوروی سابق یک عنصر نسبتاً معین تلقی می‌شد.

o گام پنجم: شناسایی عدم قطعیت‌های بحرانی؛

در هر طرحی، عدم قطعیت‌های بحرانی مختلفی وجود دارند و وظیفه اصلی هر طراح سناریو جستجو و یافتن آنهاست. این عدم قطعیتها اغلب با عناصر نسبتاً معین رابطه دارند. طراح سناریو با مورد سؤال قراردادن مفروضات خود درباره عناصر نسبتاً معین و پیگیری زنجیره روابط می‌تواند برخی عدم قطعیت‌های بحرانی را شناسایی کند. فرض‌های مختلف درباره عدم قطعیت‌های بحرانی موجب تدوین سناریوهای مختلف می‌شود.

o گام ششم: تدوین سناریوها؛

براساس فرض‌های مربوط به عناصر نسبتاً معین و عدم قطعیت‌های بحرانی و چگونگی رفتار نیروهای پیشران کلیدی می‌توان سناریوهای مختلفی را تبیین و تدوین کرد. در واقع سه محور مذكور چارچوبی مفهومی برای اکتشاف آینده‌های ممکن متعدد فراهم می‌آورند. هنگام تدوین سناریوها بهتر است از گروهی از افراد که در شرکت، سازمان یا دولت مسئولیت تصمیم‌گیری ندارند، استفاده شود. هر یک از اعضای گروه تحقیق خود را انجام داده و سپس در جلسه‌ای مشترک به پرسش‌هایی همچون: نیروهای پیشران کلیدی کدام‌ها هستند؟ چه موضوعاتی نامشخص و مبهم هستند؟ و چه آینده‌هایی غیرقابل اجتناب هستند؟ پاسخ می‌دهند.

o گام هفتم: تحلیل تصمیم؛

پس از تدوین سناریوها باید به تصمیم‌های شناسایی شده در گام اول بازگشت. باید دید که عملكرد هر یک از تصمیم‌ها در هر یک از سناریوها چطور به‌ نظر می‌رسند؟ نقاط ضعف و آسیب‌پذیر آشکار آنها کدام است؟ آیا تصمیم‌های استراتژیک در همه سناریوها عملکرد خوبی دارند یا فقط در یک یا دو مورد از آنها؟

o گام هشتم: انتخاب شاخص‌های راهنما؛

پس از تدوین سناریوها و تحلیل تصمیم، باید شاخص‌های راهنما برای پایش مسیرهای آینده تهیه شوند. به کمک این شاخص‌ها می‌توان از ظهور هریک از سناریو‌ها به‌موقع آگاه شد (برجستانی و همکاران، 1399).

روش پویاییشناسی سیستمها

روش تحلیل پویاییشناسی سیستم به‌عنوان روشی كه بر اساس تفكر سیستمی بنا نهاده شده است، روشی برای مطالعه و بهبود یادگیری در ارتباط با سیستم‌های پیچیده است. به‌طور كلی، برای مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیستم‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. در مطالعه تجربی یك سیستم، متغیرها تغییر داده می‌شوند و تأثیر آنها بر روی سیستم مشاهده می‌شود. اما تعداد سیستم‌هایی كه بتوان این روش را برای بررسی آنها به‌كار برد بسیار محدودند؛ زیرا اولاً، تغییر یك متغیر در یك سیستم ممكن است باعث دگرگونی سیستم و لذا، بی‌اعتباری نتایج حاصل از آن شود. ثانیاً، ایجاد تغییر برای مشاهده عكس‌العمل رفتاری در همه سیستم‌ها عملی نیست. به‌علاوه، این روش زمانی كه طراحی و ایجاد یك سیستم جدید در كار باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید رفتار آن مورد بررسی قرار گیرد، بی‌معنی خواهد بود. در این‌گونه موارد از یك الگو یا مدلی از سیستم كه شامل اطلاعات لازم برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل آن است، استفاده می‌شود. روش پویاییشناسی سیستم بر اساس تئوری اطلاعات-بازخورد شكل گرفته است كه از نمادهایی برای نگاشت سیستم‌های كسب‌وكار در قالب نمودارها و معادلات استفاده می‌كند و زبان برنامه‌نویسی را برای شبیه‌سازی كامپیوتری به‌كار می‌گیرد. بر طبق تئوری پویایی سیستم، انبوه متغیرهای موجود به‌طور علی در حلقه‌های بازخورد با یكدیگر در تعامل هستند. ارتباطات سیستمی بین حلقه‌های بازخورد، ساختار سیستم را تشكیل داده و این ساختار است كه تعیین‌كننده اصلی رفتار سیستم خواهد بود. ضمن اینكه بر اساس این تئوری، جریان اطلاعات از جریان فیزیكی مهمتر بوده و غیرخطی بودن و تأخیر از اجزای مهم هر سیستمی است (موسوی حقیقی و همکاران، 1395).

مدل پویایی‌های سیستم نیز همانند هر مدل دیگری، یك بازنمایی از سیستم دنیای واقعی به‌منظور مطالعه رفتار سیستم، تحت شرایط آزمایشی مختلف است. این مدل از هر سه شیوه معمول ارتباطی یعنی كلمات، گرافیك و ریاضیات برای بازنمایی سیستم بهره می‌گیرد (خواجوی و علیزاده، 1400). به‌طور خلاصه می‌توان گفت كه مدل پویایی‌های سیستم، ساختار، جریان‌های اطلاعاتی و سیاست‌های سیستم را در قالب مدلی رایانه‌ای مبتنی بر ساختار سایبرنتیكی یا همان بازخوردهای علت و معلولی سیستم، سازماندهی می‌كند. چنین بازنمایی از سیستم را می‌توان به‌منظور مطالعه و بررسی رفتار آن، شبیه‌سازی رایانه‌ای كرد و با دست‌كاری و تغییر سیاست‌ها، به رفتار مطلوب یا بهبود یافته سیستم، دست یافت (چن و وانگ، 2020). متغیرهای مختلف سیستم در ساختار بازخوردی با یكدیگر در ارتباط متقابل هستند. برای به تصویر كشیدن ساختار سیستم می‌توان این روابط را با استفاده از چندین نمودار مختلف بازنمایی كرد. مدل‌های پویایی‌های سیستم را می‌توان با كمك ابزارهای نموداری موجود ایجاد كرد. ابزارهای نموداری به مدیر در فهم ساختار مسئله و نیز برقراری ارتباط با آن كمك می‌كنند. از آنجایی كه پویایی‌های سیستم بر مبنای فلسفه بازنمایی ساختار سیاست در قالب جریان‌های بنیادی و نیز ردیابی و تعقیب مسیرهای علت و معلولی استوار است، بنابراین، ابزارهای نموداری برای بازنمایی ساختار جریانی و نیز ساختار بازخوردی علت-معلولی سیستم مورد استفاده قرار میگیرند. ابزارهای نموداری مختلف قابل استفاده در پویایی‌های سیستم عبارتند از: نمودار حلقه علی؛ نمودار زیر سیستم؛ نمودار ساخت سیاست؛ و نمودار جریان (زارعی محمودآبادی و همکاران، 1395).

ارزش بازار

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش‌گذاری برای وی صورت می‌گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه‌‌گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می‌گیرد و هدف ارز‌ش‌گذاری بستگی دارد. هیات استانداردهای حسابداری مالی (2000) ارزش را «برآورد قیمت یک واحد اقتصادی که هرگاه در تاریخ گزارشگری و در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی تجاری به‌عنوان دارایی فروخته شود یا به‌عنوان بدهی شناسایی شده پرداخت شود» تعریف کرده است. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی که در زمان‌های گوناگون ممکن است تغییر کند، بستگی دارد. برخی از این عوامل شامل: محیط اقتصادی، استفاده بالقوه دارایی، زمان برآورد ارزش، میزان کمیابی نسبی و جایگزینی، موقعیت دارایی، گستردگی دامنه مالکیت دارایی و میزان نقدشوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی است اغلب افراد ارزش را آن چیزی که می‌ارزد، تعریف می‌کنند. ولی مفهوم ارزش فراتر از تعریف فوق است. در اقتصاد ارزش دارای دو مفهوم مجزای: ارزش استفاده یا مصرف و ارزش مبادله است. در اقتصاد و همچنین در حسابداری که اساساً کاربرد اقتصاد خرد است، مقصود از ارزش معمولاً ارزش مبادله است. تفاوت قیمت و ارزش در آن است که قیمت به‌وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود در حالی که ارزش مربوط به ذات دارایی یا شرکت است. قیمت، میزان مبلغی است که برای تملک یک دارایی پرداخته می‌شود و ارزش آن چیزی است که فرد با تملک دارایی، به‌دست می‌‌آورد (چان و همکاران، 2015). برای ارزیابی شرکت‌ها، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. مهمترین این رویکردها شامل: رویکرد حسابداری، رویکرد تلفیقی، رویکرد مدیریت مالی و رویکرد اقتصادی هستند. در بررسی رویکرد اقتصادی و در رأس آن ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به‌کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از مهمترین روش‌‌های رویکرد اقتصادی می‌توان به روش ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود. در الگوهای ارزش‌گذاری مبتنی بر بازار سرمایه، از اطلاعات بازار برای تعیین ارزش شرکت و سهام آن استفاده می‌شود، ولی در الگوهای مبتنی بر داده‌های حسابداری، اطلاعات حسابداری وجود در صورت‌های مالی استفاده می‌گردد. البته نمی‌توان این الگوها را به‌طور کامل جدا از یکدیگر دانست؛ چرا که برخی از الگوهای مبتنی بر داده‌های حسابداری مانند نسبت قیمت به سود به طور ذاتی به اطلاعات بازار وابسته هستند. معروف‌ترین الگوی مبتنی بر نظریه‌های نوین مالی، الگوی قیمت‌‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که بر تئوری مارکوئیز و تئوری بازار سرمایه مبتنی است. در این الگو نرخ بازده مورد توقع یک دارایی تابعی از نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک است. در این الگو سعی می‌شود از طرق تشکیل پرتفوی در ازای نرخ بازده معین، حداقل ریسک تحمل شود.

3. پیشینۀ پژوهش

جاوید و همکاران (1400) پژوهشی با عنوان مدل‌سازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیه‌سازی ترکیبی SD-DES در بازار تلفن همراه کشور انجام داده‌اند. یافته‌ها حاکی است هرگونه تغییری در سطوح عملیاتی و استراتژیک هر یک از رقبا، تأثیر جدی در نرخ افزایش/ کاهش رضایت از خدمات‌شان و متعاقب آن افزایش یا کاهش مشتریان خواهد داشت. از سویی، نشان می‌دهد که چطور می‌توان با ترکیب روش‌های شبیه‌سازی گسسته پیشامد و پویایی سیستم، سطح بیشتری از جزئیات را مورد توجه قرار داد. مدل ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با مدل‌های شبیه‌سازی ساده جزئیات بیشتری از اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد، از این رو، می‌توان از آن برای بررسی سناریوهای مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهره برد. جلائی (1400) پژوهشی با عنوان کاربرد پویایی‌شناسی سیستم در تصمیم‌گیری‌های مالی انجام دادند. عملیات مالی و حسابداری یکی از فرآیندهای مهم در هر سازمان محسوب می‌شود که اثرگذاری خود را بر سایر بخش‌ها در قالب جریان‌های مالی و روابط علی و معلولی نشان می‌دهد. از این‌رو با تعریف فرآیندهای مالی در قالب روش پویایی‌شناسی سیستم، می‌توان این فرآیندها را مدل‌سازی و به‌صورت پویا مورد تحلیل قرار داد. بر مبنای رویکردهای موجود، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تنها بر مبنای تجزیه‌وتحلیل‌های تکنیکی و عقلایی انجام نمی‌پذیرد. در این پژوهش محقق در جهت بررسی کاربرد پویایی‌شناسی سیستم در تصمیم‌گیریهای مالی، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور تحقیقات پیشین به یك دسته‌بندی از این تاکتیك‌ها دست یافته است. در ادامه نیز به‌صورت مروری مباحث مربوط پویایی‌شناسی سیستم و تصمیم‌گیریهای مالی بیان شده است. در انتها نیز با یك نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی این پژوهش پایان یافته است. نقیب‌السادات و همکاران (1400) طی پژوهشی تحت عنوان آینده‌پژوهی سواد رسانه‌ای در ایران با روش برنامه‌ریزی سناریومحور، نتایج پژوهش خود را ناظر بر اهمیت عواملی همچون: «ضرورت پیوست سواد رسانه‌ای برای قوانین و سیاست‌های اجرایی و آموزشی»، «هماهنگ‌سازی آموزش‌دهندگان سواد رسانه‌ای با نهادها و انجمن‌های علمی»، «استفاده از متخصصان سواد رسانه‌ای در سیاست‌گذاری دولتی»، «نگاه عملیاتی مدیران سطوح مختلف به سواد رسانه‌ای به‌عنوان یکی از مهارت‌های حیاتی زندگی»، «اعتباربخشی صداوسیما به مخاطب»، و در نتیجه شناسایی دو عدم قطعیت بحرانی مخاطب‌محوری و نخبه‌گرایی دانستند که سناریوهای متحمل آینده سواد رسانه‌ای در ایران، از بر هم کنش این دو عامل شکل گرفته است. خروجی پژوهش آنها، ارائه چهار سناریوی محتمل آینده سواد رسانه‌ای، با نام‌های بهشت گمشده، تایتانیک، لویاتان و شوالیه تاریکی است که تشریح و توصیف آنها در متن مقاله آمده است. برجستانی و همکاران (1399) در پژوهش خود با عنوان اولویت‌بندی پیشران‌های مدیریت فضای سبز مبتنی بر آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی سناریو محور در شرایط بحران منابع آب، به این نتیجه رسیدند که عدم مدیریت منابع آب و خشکسالی‌های مستمر بدترین سناریو و مدیریت منابع آب و عدم خشکسالی، بهترین سناریوهای محتمل در آینده هستند. برخی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی معیار مدیریتی، بهره‌برداری مدیریت شده سفره‌های آب زیرزمینی و همسوسازی سیاست‌های مدیریت شهری با سایر ارگان‌های مرتبط دولتی است و مهمترین راهبردهای پیشنهادی معیار اقلیمی آمادگی برای وقوع پدیده خشکسالی، بررسی گرمایش زمین و اثر آن بر پوشش گیاهی منطقه و همچنین مدیریت بارش اندک سالانه و کنترل شدت بارندگی هستند. محمدی و همکاران (1398) در پژوهشی تحت عنوان برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، به این نتیجه رسیدند که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به‌صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیت به‌مراتب بیشتری از خود نشان داد. مصلح شیرازی و همکاران (1397) در تحقیقی با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم به شبیه‌سازی مدلی برای بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد شاخص صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییر در متغیرهای اقتصادی کلان از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی موجب افزایش یا کاهش ارزش صنعت مورد بررسی خواهد شد.

خی و همکاران (2022) در پژوهش خود با تحلیل سناریوی پویا بر اساس چارچوب STIRPAT- LPS، بدین نتیجه دست یافتند که بهبود بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی ساختار مصرف انرژی حیاتی‌ترین عوامل در کاهش CI خواهد بود. به‌عنوان تنها مانع، تجارت خارجی باید توسط سیاست‌های تجارت سبز هدایت شود. این مطالعه نتیجه گرفت که تکمیل سیاست‌های مربوطه چهاردهمین گزارش پنج‌ساله دولت چین برای دستیابی به اهداف کاهش CI بسیار مهم است. محمدی و همکاران (2022) پژوهشی با عنوان یک مدل شبیه‌سازی پویایی سیستم از یک مطالعه موردی زنجیره تأمین فولاد انجام داده‌اند. در این پژوهش استحکام مدل پیشنهادی با پیاده‌سازی مدل تعریف شده در یک مجتمع فولادی چندطبقه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. سناریوهای مختلف با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی برای شامل متغیرهای تصادفی انتخاب شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که عیار و تناژ سنگ آهن مهمترین نقش را در عملکرد شبکه ایفا می‌کند. با افزایش تقریباً 4 درصدی عیار سنگ آهن، هزینه‌های تولید فولاد 2.4 درصد کاهش یافت. تأثیر عدم قطعیت همزمان در عیار سنگ آهن و عرضه سنگ آهن در محدوده سطوح شدید داده‌های تاریخی واقعی به‌ترتیب منجر به افزایش و کاهش 14+ و 32- درصد بر کل هزینه‌های تولید فولاد شد. علاوه بر این، حذف یارانه انرژی و افزایش پنج برابری قیمت منجر به افزایش هزینه‌های کل تا 60 درصد و کاهش سود نهایی تا 48 درصد می‌شود. خو و همکاران (2022) پژوهشی با عنوان مدل پویایی سیستم برای ارزیابی سیستماتیک ریسک مالی چین انجام داده‌اند. امور مالی در اقتصاد ملی اهمیت بیشتری پیدا می کند. حفظ ثبات مالی نه‌تنها برای شکوفایی و توسعه صنعت مالی، بلکه برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور نیز ضروری است. این مقاله به مکانیسم‌هایی که باعث توسعه و تکامل ریسک سیستماتیک می‌شوند و همچنین نحوه اندازه‌گیری ریسک مالی سیستماتیک در ابعاد مختلف می‌پردازد. برای شروع، سیستمی برای ارزیابی ریسک مالی به صورت سیستماتیک ایجاد کنید. دوم، با استفاده از روش‌های AHP و CRITIC برای تعیین شاخص‌های مختلف و وزن‌های بازار، ایجاد یک مدل ارزیابی ریسک مالی سیستمی بر اساس مدل پویایی سیستم و محاسبه سیستم از سال 2010 تا 2019 شاخص جامع ریسک مالی. در نهایت، تحقیقات شبیه‌سازی با استفاده از مدل پویایی سیستم ریسک مالی سیستمی انجام شده و نتایج شبیه‌سازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. یافته ها نشان می‌دهد که ریسک مالی چین از سال 2016 با نوسانات نسبتاً کمی در وضعیت ریسک به‌تدریج افزایش یافته است. فرناندز و همکاران (2021) پژوهشی با عنوان مدل پویایی سیستم برای برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتی پایدار انجام دادند. این مقاله مدلی را برای ارزیابی اثرات بر این اهداف، با توجه به تغییرات در استراتژی‌های شرکت تولید، نوآوری و بازاریابی، و همچنین تقاضا برای کالاهای نهایی ارائه می‌کند. بر اساس روش دینامیک سیستم، مدل تجزیه‌وتحلیل اثراتی را که تخصیص منابع بر این استراتژی‌ها دارد تسهیل می‌کند. این مدل از طریق سه سناریو اصلی اعتبار سنجی می‌شود: کسب‌وکار به‌طور معمول (بدون برنامه استراتژیک)، کسب‌وکار به‌عنوان سرمایه‌گذاری (کاربرد استراتژیک)، و کسب‌وکار به‌عنوان چشم‌انداز (تغییر در تقاضا). نتایج، مناسب بودن مدل را به‌عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم برای برنامه‌ریزی پایداری در یک محیط شرکتی نشان می‌دهد. آلمیدا و همکاران (2021) نیز در پژوهشی با عنوان برنامه‌ریزی سناریومحور فروش و عملیات بهینه برای صنایع فولادی یکپارچه، دو سناریو را برای تجزیه‌وتحلیل اثرات یک برنامه انعطاف‌پذیر هنگام مواجهه با افزایش مالیات و کاهش ظرفیت ارزیابی کردند. به‌عنوان یک مفهوم عملی، مدل نهایی آنها یک دیدگاه اجماع از مراحل S&OP ارائه کرد که از مدیران ارشد برای تصمیم‌گیری بهتر حمایت کرد. رویکرد مدل‌سازی دو مرحله‌ای آنها همچنین نیاز به تعامل تیم فروش با تیم‌های تهیه، تولید و توزیع را تقویت کرد. لو و همکاران (2020) در پژوهشی با برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو برای یک سیستم گردشگری پویا با تحلیل اثر کربن به این نتیجه رسیدند که رونق گردشگران ممکن است باعث بدتر شدن اثر کربن شود، اما نتایج تحلیل سناریومحور آنها نشان می‌دهد که توسعه برد-برد از طرق ساخت نقاط دینی با کربن کم حاصل می‌شود.

4. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی از نوع آمیخته اکتشافی (اسنادی و مصاحبه) و از لحاظ هدف، کاربردی است. در راستای احصای متغیرهای اصلی و تببین روابط آن‌ها، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوعی، مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته‌ای با خبرگان حوزه بازار فولاد در سطوح مختلف نهادهای مرتبط با بازار فولاد ترتیب داده شد. همچنین پژوهش حاضر از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است که با کمک مدل‌های کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد خبره در حوزه بازار و صنعت فولاد در استان یزد هستند. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. در این روش بعد از انتخاب اولین واحد نمونه‌گیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه‌گیری استفاده شد و انتخاب جامعه‌ی اطلاعاتی به‌صورت زنجیروار ادامه یافت که تا سر حد رسیدن به کفایت نظری تعداد نمونه مشخص شد. تعداد نمونه در این پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان بوده است.

اعتبارسنجی الگوی پژوهش

پس از تعریف روابط بین متغیرها، اعتبار الگوی طراحی شده، ارزیابی شد تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل شود. برای الگوسازی رفتار متغیرهای الگوی پژوهش، داده‌های لازم از اسناد مرتبط به‌دست آمد و سپس در قالب روابط ریاضی منطقی، بین متغیرها ارتباط برقرار شد. برای اطمینان از اعتبار عملکرد الگو و روابط تعریف شده، دو آزمون‌ با نرم‌افزار Venism DSS انجام شد که به شرح زیر هستند:

o آزمون رفتار مجدد: هدف از این آزمون، مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های واقعی برای اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو است. به‌عبارت دیگر، در این حالت رفتار شبیه‌سازی شده برای الگوی طراحی شده بازتولید می‌شود تا با داده‌های واقعی مقایسه شود.

o تحلیل حساسیت: تحلیل حساسیت، یکی از بخش‌های مهم الگوهای پویایی‌شناسی سیستم محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان حساسیت متغیرهای کلیدی پژوهش، نسبت به پارامترهای پژوهش است؛ بنابراین، پارامترهای پژوهش را به یک اندازه تغییر می‌دهد و اثر آن را بر متغیرهای کلیدی بررسی می‌کند. در این بخش، حساسیت ارزش بازار و نسبت قیمت به سهم نسبت به تغییرات بازار سنجیده شده است. برای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویایی‌شناسی سیستمی، ابتدا ارتباط این متغیرها بر اساس روابط علت‌ومعلولی نشان داده شده، سپس برای انجام عملیات این متغیرها در قالب متغیرهای نرخ و حالت، گروه‌بندی شدند. در نهایت نیز هر یک از حلقه‌ها به‌طور جداگانه تشریح شدند. نرم‌افزار اصلی در تبیین مدل و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش نرم‌افزار شبیه‌سازی برای بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های واقعی یا همان Vensim DSS بود. با استفاده از این نرم‌افزار، می‌توان مدل‌های دینامیکی را تجزیه‌وتحلیل کرد و آن‌ها را توسعه داد.

چارچوب پژوهش

نمودار علی-معلولی در این تحقیق بر اساس مطالعات كتابخانه‌ای و ادبیات پژوهش به‌دست آمد. برای این كار ابتدا مقالاتی را كه در ارتباط با شکل‌گیری تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بودند مطالعه شد و شاخص‌های ابتدایی به‌دست آمدند كه‌ البته با توجه به نظر خبرگان اصلاح و تأیید شدند. سپس با رویکرد دلفی فازی برخی از این عوامل نهایی شدند. سپس مقالاتی پیرامون ارتباط بین این شاخص‌ها تحلیل شدند و رابطه‌های بین این عوامل و ابعاد استخراج شد و از كنار هم قرار دادن این روابط حلقه‌های علی-معلولی یك به یك شكل گرفت، با كنار هم قرار گرفتن این حلقه‌ها نمودار علی-معلولی كلی شكل گرفت (شکل 1). این نمودار اولیه در طی چندین مرحله كه مورد بررسی نظر خبره قرار می‌گرفت، با بررسی بیشتر ادبیات پژوهش گسترش یافت و روابط جدید بین متغیرها برقرار شد. در ادامه این كار، مدل نهایی توسط خبرگان دانشگاه و صنعت بررسی و تأیید شد، این خبرگان عبارتند از مدیرعامل، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر بازاریابی، مدیر منابع انسانی، مدیر مهندسی صنایع، مدیر فناوری اطلاعات، کارشناسان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد.

شکل 1. نمودار علّی-معلولی

نمودار علّي-معلولي از حلقه‌هايی تشكيل شده است كه اين حلقه‌ها به‌‌صورت حلقه‌هاي تقويت‌كننده و حلقه‌هاي متعادل هستند. حلقه‌هاي تقويت‌كننده حلقه‌هايي هستندكه در آن‌ها هر متغير بر متغير بعدي خود تأثير مثبتي مي‌گذارد و اين روند با تأثيرگذاري مثبت ادامه يافته و موجب تقويت اين تأثيرگذاري‌ها مي‌شود. در حلقه‌هاي متعادل‌كننده نيز تأثيرگذاري متغيرها بر متغير بعدي خود هميشه مثبت نيست، بلكه در چند رابطه مثبت و در چند رابطه بعدي منفي است كه در نتيجه با ادامه تأثيرگذاري متغيرها در حلقه موجب برقراري تعادل در حلقه مي‌شود.

شکل 2 يكي از حلقه‌هاي تعدیل‌کننده نمودار علّي و معلولي موضوع را نشان مي‌دهد. یكی از مزیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان، کمک به ایجاد تکنیک‌های جدید بازاریابی فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد است که با افزایش در فروش، باعث افزایش در حجم تولید و كاهش در هزینه‌های تولید می‌شود، كاهش هزینه‌های تولید بر قیمت تمام شده و متعاقب آن بر قیمت اثر خواهد گذاشت، از آن‌جا كه یكی از معیارهای مشتریان برای رضایت، علاوه بر کیفیت، قیمت نیز است، با كاهش قیمت و افزایش رضایت مشتریان تقاضا برای تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو زیاد خواهد شد، با توجه به افزایش تقاضا، حجم فروش و تولید افزایش خواهد یافت كه این افزایش حجم هزینه‌های ثابت تولید را كاهش می‌دهد.

شکل 2. حلقه نمودار علّی- معلولی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر تقاضا

شکل 3 یکی از حلقه‌های تقویت‌کننده مدل مسئله است. فعالیت‌های بخش R&D شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ایجاد تمایز و افزایش مزایای رقابتی اثرگذار است، ایجاد و افزایش مزایای رقابتی تا حدود زیادی وفاداری مشتریان را به دنبال دارد. سهم بازار برند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با زیاد شدن وفاداری مشتریان، بدون تغییر نخواهد ماند. با توجه به تأثیری که افزایش سهم بازار بر ارزش ویژه بازار فولاد خواهد داشت این افزایش خود باعث افزایش مزایای رقابتی برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد خواهد شد.

شکل 3. حلقه نمودار علّی-معلولی تأثیر R&D بر تغییرات ارزش بازار فولاد

حلقه تعديل كننده تأثیر ارتباطات بازاریابی بر تغییرات ارزش بازار فولاد و حلقه تقویت‌کننده تأثیر بکارگیری مناسب تمام عناصر ارزش بازار بر ارزش ویژه برند از جمله حلقه‌های دیگر نمودار علی-معلولی این مسئله هستند.

نمودار مهم دیگر در پویایی‌شناسی سیستم نمودار جریان است. این نمودار نحوه تعامل بين متغيرهاي يك سيستم با يكديگر را نشان مي‌دهد. اين نمودار گرافيكي مي‌تواند مبنايي براي توسعه يك مدل كمّي شبيه‌سازي باشد. با توجه به نمودار علّي-معلولي و روابط بين اين متغيرها در اين نمودار، مدل جريان مسئله مطابق شکل 4 رسم شده است.

شکل 4. نمودار جریان مسئله

5. یافته‌های پژوهش

سناریوهای تغییرات ارزش بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

مقادیر اولیه عددی متغیرهای حالت در مدل جریان، بر طبق آمار و مستندات سال‌های 1397 لغایت نیمه اول 1401 نوشته شده است تا قدرت برآورد مدل،‌ با برآورد اعداد زمان حال (سال 1401 كه آخرین و به‌روزترین آمار موجود از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو است) مورد سنجش قرار گیرد. از آن‌جا كه مدل پویایی سیستم و سناریوهای آن از صد دوره تشكیل شده است، فاصله بین سال 1397 تا لغایت نیمه اول سال 1401 به صد دوره تقسیم شده است كه سال 1397 در دوره صفر، زمان حال در پنجاه و لغایت نیمه اول سال 1401 در دوره صد قرار گرفته است.

سناریوی سهم بازار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله ورود رقبای قدرتمندی همچون شرکت فولاد سیادن ابهر، فولاد اکسین خوزستان، مجتمع آهن و فولاد بافق و همچنین شرکت فولاد راد همدان ایجاد نوآوری‌هایی توسط این شرکت‌ها، تدوین یک‌سری استراتژی‌های نادرست توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد و... مقدار سهم بازار کمی را داشته است، به‌طوری که در شش‌ماه اول سال 1401 تولید به مقدار 3.524.100 تن رسید که در سال 1397 این مقدار 16.342.810 تن سنگ آهن بود و با توجه به اینکه داشتن چنین عملکردی در بازار فولاد کشور به برند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد لطمه خواهد زد و طبق قانون هشتم بازاریابی، با داشتن چنین سهم کمی از بازار با مرور زمان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با خطر حذف از ذهن مصرف‌کنندگان مواجه است، موفقیت در چنین محیطی و با چنین شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. نمودار استخراج شده از متغیر سهم بازار مدل جریان در نمودار 1 آمده است.

نمودار 1. رفتار متغیر سهم بازار در طول زمان

این نمودار به‌خوبی توانسته روند تغییرات سهم بازار را طی سال‌های 1397 الی 1401 نشان دهد به‌طوری که نسبتی که بین مقادیر سال صفر و پنجاه و مابقی زمان‌ها است بسیار با واقعیت نزدیك است و این مدل را تأیید می‌كند. در این شرایط در پایان دوره این نمودار عددی معادل 9% را برای سهم بازار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نشان می‌دهد. نمودار سهم بازار نوسانات زیادی را نشان می‌دهد که به خاطر ورود رقبای جدید، اجرای برخی ترفندهای بازاریابی و تدوین برخی استراتژی‌ها است.

سناریوی سود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

نمودار 2 روند تغییرات سود را نشان می‌دهد. در سال‌های قبل از 1397 طبق آمار سود سازمان با شیب خوبی در حال افزایش بوده است كه در 1397 خط سود با کاهش شیب زیادی همراه گردید و از سال 1399 تا نیمه اول سال 1401 با شیبی کند روند کاهش سود ادامه یافت. با اتكا به این اطمینان می‌توان اذعان داشت كه سودآوری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد تا پایان سال 1401 به دو برابر کاهش در استخراج سنگ آهن در سال‌های کنونی خواهد رسید. سودی که ناشی از تولید و برند شرکت است با توجه به فعالیت‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد از قبیل استفاده از شبکه‌های توزیع، امکانات، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، در قیاس با سایر رقبای کم است. بر طبق تحلیل نظر خبرگان در سال 1397 تقاضا نسبت به دوره‌های قبل با شیب کندتری در حال افزایش بوده است که تا سال 1399 این روند ادامه داشته است اما به مرور زمان این افزایش تقاضا ثابت گردیده است. نسبت افزایش تقاضا در نمودار متناسب با نسبتی است که خبرگان برای سال 1397 و نیمه اول سال 1401 بیان کرده‌اند. با توجه به اینکه تقاضا در طول زمان باید در حال تغییر و همراه با افزایش باشد، این ثابت ماندن تقاضا در طول دوره‌های بعد از 1401 مناسب نخواهد بود.


نمودار 2. رفتار متغیر سود در طول زمان	نمودار 3. رفتار متغیر تقاضا در طول زمان

در این بخش در مورد سناریوهای مطرح شده با توجه به نمودار جریان، صحبت خواهد شد. با توجه به موضوع که عوامل مؤثر بر تغییرات ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد است و با توجه به مسئله مورد بررسی که کاهش استقبال مصرف‌کنندگان و کاهش سهم بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد در سال‌های اخیر است و با توجه به شرایط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد، مدیران این شرکت به دنبال راه‌حل‌هایی برای افزایش سهم بازار، سودآوری، و تقاضا هستند. با مشورت با خبرگان این صنعت و مدیران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تلاش شد سناریوهایی که بتوانند تغییراتی در وضع کنونی ایجاد کنند، با توجه به متغیرهای برون‌زا و درون‌زای مدل، طراحی شوند. در نتیجه سناریوهایی در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرهای شکل‌گیری تغییرات ارزش بازار فولاد بر سودآوری و میزان تقاضا و سهم بازار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طراحی می‌شود.

سناریو اول: کاهش در قیمت محصول

اگر قیمت محصولات توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو کاهش یابد، در نمودار 4 تغییرات حاصل در روند وضعیت سهم بازار فولاد مشخص می‌شود كه بیانگر این است كه با کاهش ده درصدی در قیمت محصولات می‌تواند سهم بازار را افزایش دهد. نمودار 5 میزان اثرگذاری تغییر ده درصدی در کاهش قیمت را بر سودآوری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نشان می‌دهد.


نمودار 4. بررسی رفتار سهم بازار پس از تغییر در میزان قیمت	نمودار 5. بررسی رفتار سودآوری پس از تغییر در میزان قیمت

این شکل نشان از افزایش سودآوری نسبت به حالت اولیه را دارد. با تغییر ده درصدی در کاهش قیمت محصولات فولاد میزان تقاضا می‌تواند مطابق نمودار 6 تغییر كند كه نشان‌دهنده افزایش تقاضا پس از تغییر است.

سناريوی دوم: تغييرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق ‌و توسعه

با تغییر 5/2 برابری در نرخ رشد استفاده از سیستم تحقیق‌وتوسعه و تغییر دو برابری در تبلیغات، تغییرات ذیل در شاخص‌های سهم بازار و سودآوری و تقاضا حاصل می‌شود. اگر فعالیت‌های بخش تحقیق و توسعه 5/2 برابر و تبلیغات دو برابر افزایش یابد، افزايش سهم بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد مطابق نمودار 7 قابل مشاهده است.


نمودار 6. بررسی رفتار میزان تقاضا پس از تغییر در میزان قیمت	نمودار 7. بررسی رفتار سهم بازار فولاد پس از تغییر در نرخ R&D و تبلیغات

نمودار 8 و 9 اثر تغییر فعالیت‌های سیستم تحقیق‌وتوسعه و تبلیغات را بر میزان سودآوری و تقاضا در بازار فولاد نشان می‌دهد. از نمودار حاصل شده می‌توان نتیجه گرفت كه بكار گرفتن بیشتر سیستم تحقیق‌ و توسعه و تبلیغات می‌تواند در میزان سودآوری بازار فولاد مذکور تأثیر زیادی داشته باشد. همچنین می‌تواند در افزایش تقاضای فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد اثرگذار باشد.


نمودار 8. بررسی رفتار سودآوری ارزش بازار فولاد پس از تغییر در نرخ R&D و تبلیغات	نمودار 9. بررسی رفتار تقاضا پس از تغییر در نرخ R&D و تبلیغات

سناریوی سوم: تغییرات در میزان نوآوری

در این قسمت به این موضوع می‌پردازیم که اگر میزان نوآوری دو برابر شود چه تغییراتی در متغیرهای شکل‌گیری برند و متغیرهای سهم بازار و سودآوری و تقاضا فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو روی می‌دهد. در این مدل، تغییرات در میزان نوآوری فقط توانسته تغییر محسوسی در میزان شاخص سهم بازار داشته باشد و تغییرات در میزان نوآوری با توجه به روابط موجود در نمودار جریان مسئله در میزان شاخص‌های سودآوری و تقاضا تأثیر زیادی نداشته است.


نمودار 10. بررسی رفتار تغییرات ارزش بازار فولاد سهم بازار پس از تغییر در میزان نوآوری	نمودار 11. بررسی رفتار سودآوری پس از تغییر در میزان نوآوری ارزش بازار فولاد

با توجه به مدل جریان، افزایش در میزان نوآوری از یک‌سو باعث ایجاد ارزش بازار جدید می‌شود که باعث افزایش در سهم فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد در بازار می‌شود و از سوی دیگر افزایش در میزان نوآوری بر تصویر ذهنی برند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد بر ارزش بازار فولاد تأثیرگذار است. بنابراین افزایش دوبرابری در میزان نوآوری تغییری در متغیرهای سودآوری و تقاضا خواهد داشت.

سناریوی چهارم: تغییرات در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

با افزایش پانزده درصدی در نرخ رشد استفاده از سیستم ارتباط با مشتری تغییرات ذیل در شاخص‌های شکل‌گیری برند و سهم بازار و تقاضا و سودآوری حاصل می‌شود. اگر سیستم ارتباط با مشتری پانزده درصد افزایش یابد، کاهش متغیر سهم بازار مطابق نمودار 13 قابل مشاهده است.


نمودار 12. بررسی رفتار تقاضا پس از تغییر در میزان نوآوری	نمودار 13. اثر تغییر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیر سهم بازار فولاد

از نمودار حاصل شده می‌توان نتیجه گرفت كه بكار گرفتن بیشتر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند باعث کاهش در سهم بازار شود اما این تغییر بر سایر شاخص‌ها تأثیر چشمگیری داشته است. همچنین اثر تغییر در نرخ CRM را بر میزان تقاضا و سودآوری را می‌توان در نمودارهای زیر مورد بررسی قرار داد (نمودار 14 و نمودار 15).


نمودار 14. بررسی سودآوری پس از تغییر در نرخ CRM	نمودار 15. بررسی رفتار تقاضا پس از تغییر در نرخ CRM

سناریوی پنجم: تغییرات در مزایای رقابتی

در ادامه اثر افزایش 5/2 برابری نرخ رشد مزایای رقابتی را بر متغیرها مورد بررسی قرار می‌دهیم، بر طبق مدل جریان این تغییر فقط بر متغیر سهم بازار فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد تأثیرگذار بوده است. زیرا تغییرات در نرخ مزایای رقابتی تنها بر وفاداری مشتری اثرگذار است، وفاداری مشتری افزایش شهرت و قدرت برند و افزایش در سهم بازار را به همراه خواهد داشت (نمودار 16).

نمودار 16. بررسی رفتار متغیر سهم بازار پس از تغییر در نرخ مزایای رقابتی

6. بحث و نتیجه‌گیری

برنامه‌ریزی سناریومحور، روشی منظم و منضبط است که از آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات شتابان‌، پیچیدگی‌های فوق‌العاده و عدم قطعیت‌های متعدد استفاده می‌شود. از طریق این روش‌، رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای غیرمنتظره در آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آن‌ها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره آینده‌های ممکن را کشف و تعریف می‌کنند. این سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به بینش‌ها و استنباط‌های رهبران و مدیران هستند. فولاد پس از نفت خام دومین ماده پرمصرف در کشورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی شمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است‌. صنایعی نظیر ساختمان و انبوه‌سازی، خودروسازی، تولید قطعات، لوازم خانگی و... از فولاد به‌عنوان مواد اولیه خود استفاده می‌کنند. در سال های اخیر رشد مصرف فولاد در کشورهای مختلف به شدت در رشد اقتصادی آن‌ها مؤثر بوده است. پیش‌بینی‌ها شاید در افق زمانی کوتاه و معینی درست باشند، ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیش‌بینی نشده و غافلگیرکننده، ناتوانی رهبران و مدیران برای درک تغییرات نوظهور آشکار خواهد شد. این ناتوانی موجب از کارافتادن و غیرقابل استفاده شدن استراتژی‌های طراحی شده بر اساس پیش‌بینی‌های قطعی می‌شود. بسیاری از رهبران و مدیران تجربه تلخ غلط از آب در آمدن پیش‌بینی‌های خود را از یاد نبرده‌اند. راه‌حل این مسئله بهبود روش‌های پیش‌بینی و یا استخدام کارشناسان متخصص‌تر نیست؛ زیرا نیروهای متعدد و عدم قطعیت‌های فراوان در شکل بخشیدن به آینده دخیل هستند. حتی می‌توان نشان داد که تغییرات بزرگ و چشمگیر معمولاً در عرصه‌هایی به وقوع پیوسته‌اند که به ذهن هیچ متخصصی خطور نکرده بود. صنعت فولاد را می‌توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد، به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است‌. امروزه در کشور ما نیز فولاد با حضور در بخش‌های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که افزون بر ششصد صنعت به عنوان صنایع پایین‌دستی از آن تغذیه می‌کنند. البته با توجه به وجود منابع سنگ آهن در ایران‌، به‌عنوان نخستین حلقه تولید فولاد، این صنعت در چهار سال گذشته توانسته به جایگاه درخور توجهی دست یابد. قرن اخیر شاهد ظهور سیستم‌های بزرگ و پیچیده در حوزه‌های گوناگون دانش بشری بوده است. مدل‌سازی و دستیابی به اهداف مدنظر در چنین سیستم‌هایی مستلزم بهره‌گیری از روش‌های شناختی دقیق علمی است. روش‌هایی که قادر باشد به گونه‌ای نظام‌مند، رویدادهای احتمالی را پیش‌بینی کنند و آینده را تا حد امکان، تحت کنترل درآورد. امروزه یافتن رویکردهایی علمی و کاربردی در راستای مدل‌سازی و استفاده از روش‌های جدید برای کاهش پیچیدگی و افزایش قابلیت تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های پیچیده، اهمیت ویژه‌ای یافته است. روش پویایی‌شناسی سیستم، به‌عنوان ابزاری قدرتمند در شبیه‌سازی دنیای واقعی با تأکید بر حلقه‌های بازخوردی و روابط علِّی بین متغیرها، ابزاری کارآمد را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد تا با استفاده از آن، مدل‌های ایستای پیشین را به مدل‌های پویا تبدیل کنند. تأثیر تغییرات مقداری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر میزان ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد در قالب سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این دو متغیر می‌توانند به‌عنوان دو عامل اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه شناسایی شوند و توسط سیاست‌گذاران این عرصه موردتوجه قرار گیرند. نتایج حاکی از این است که بهبود عوامل درون‌زای ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد تأثیر به‌مراتب بیشتری نسبت به متغیرهای کلان بررسی شده بر ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد دارد. از آنجا که این عوامل تابعی از فرآیندهای درونی بازار سرمایه هستند، تصحیح فرآیندهای درونی ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ علاوه بر این، آزمون تحلیل حساسیت نیز نشان می‌دهد که ارزش بازار فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد به میزان زیادی به تغییر این عوامل حساس است.

7. منابع

1) احمدی باصیری، س. (1397). آینده‌پژوهی لازمه برنامه استراتژیک در شرایط عدم قطعیت آینده. دومین همایش ملی آینده‌پژوهی. بهمن 97.

2) افلاطونی. ع. (1395). تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 31، صص 1-21.

3) جاوید موید. م؛ طلوعی اشلقی. ع و افشار کاظمی. م. (1400). مدلسازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیه‌سازی ترکیبی SD-DES (مطالعه موردی: بازار تلفن همراه کشور)، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره نوزدهم، شماره 62، صص 23-66.

4) جلائی. ف. (1400). کاربرد پویایی‌شناسی سیستم در تصمیم‌گیری‌های مالی، فصلنامه علمی نگرش‌های نوین بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص 15-33.

5) خلیلی، ا؛ شیرازی، ب؛ سلطان زاده، ج. (1398). مطالعه تاریخی صنعت فولاد در ایران؛ کاربرد چارچوب همپایی فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده. بهبود مدیریت, 13(1), 62-90.

6) خواجوی. ش؛ علیزاده طلاتپه. و. (1400). اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیم‌های مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28 (1)، 54-79.

7) داودی. م و فروتن چهر. ش. (1398). تحلیل دینامیکی سیستم سفارش‌گذاری در زنجیره تامین با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهاردهم، شماره 48، صص 52-60.

8) رجبی. ا. (1397). پویایی‌شناسی سیستم، رویکردی نوین در مدلسازی رویدادهای حسابداری و تصمیم‌گیری‌های مالی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال هفتم، شماره 28، صص 21-42.

9) رضوی، م؛ بزرگ اصل. م و امیری، م. (1399). برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا. پژوهشنامه مدیریت اجرایی, 12(23 ), 41-65.

10) زارعی محمودآبادی، محمد؛ نهاوندی، نسیم؛ تقوی، الهوردی؛ (1395). طراحی کارت امتیازی متوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل‌سازی پویاییشناسی سیستمها (SDM) ، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 2، جلد 27، صص 214-202.

11) ضیائی. ف. (1399). آینده پژوهی نرخ رشد شرکت های نوپای حوزه ICT درایران با روش تحلیل سناریو، پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم.

12) گلشن تفتی، امید، میرفخرالدینی، سید حیدر، عندلیب اردکانی، داوود، زارع احمدآبادی، حبیب. (1400). طراحی مدل علی و تحلیل معیارهای زیست محیطی در صنعت فولاد با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM). پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 6(1), 124-146.

13) محمدی. ع و پشوتنی زاده. ه. (1396). برنامه ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی، چشم‌انداز مدیریت مالی، دوره 7، شماره 3، صص 27-50.

14) محمدی، علی، مصلح شیرازی، علی نقی، عباسی، عباس, اخلاق پور، سعید. (1398). برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. چشم انداز مدیریت مالی، 9(26)، 33-68.

15) Almeida, J. F. F., Conceição, S. V., Pinto, L. R., Oliveira, B. R. P., & Rodrigues, L. F. (2021). Optimal sales and operations planning for integrated steel industries, Annals of Operations Research, 5(14), 97-115.

16) Chen, A., and Wang, K. (2020). System dynamics analysis on innovation performance of high-tech enterprises – Based on the perspective of knowledge spillover. J. Syst. Sci. 142, 88–93.

17) Chen, T. Zhao, and C. Liu, (2020). Research on the dynamic evolution of system importance and resonance effect of cross-sectoral financial institutions based on the empirical study of China’s A-share market, China Management Science, no. 4, p. 12, 213-230.

18) Fernandez, M. Acosta, L & Camargo, D. (2021). A system dynamics model for sustainable corporate strategic planning, DOI:10.13140/RG.2.2.17876.55683/2.

19) Gong, Z. X., and Li, M. M. (2020). Simulation of creative performance evolution mechanism based on system dynamics. Stat. Decis. 36, 158–161.

20) Komasi, H., Hashemkhani Zolfani, S., & Cavallaro, F. (2022). The COVID-19 Pandemic and Nature-Based Tourism, Scenario Planning Approach (Case Study of Nature-Based Tourism in Iran). Sustainability, 14(7), 39-54.

21) Lin, Q., and Guo, D. Q. (2017). System dynamics simulation research of corporate network public opinion propagation – based on the characteristics of the propagation subject. Inf. Sci. 35, 54–60.

22) Luo, Yu Mou, Zhong Wang, Zerui Su, Yong Qin. (2020). Scenario-based planning for a dynamic tourism system with carbon footprint analysis: A case study of Xingwen Global Geopark, China, Journal of Cleaner Production, 12(4). 312-335.

23) Mohammadi, M. A., Sayadi, A. R., Khoshfarman, M., & Kashan, A. H. (2022). A systems dynamics simulation model of a steel supply chain-case study, Resources Policy, Volume 77, August 2022, 102690.

24) Natcher, D., Owens-Beek, N., Bogdan, A. M., Lu, X., Li, M., Ingram, S., & Rice, A. (2022). Scenario planning tools for mitigating industrial impacts on First Nations subsistence economies in British Columbia, Canada. Sustainability Science, 17(2), 469-484.

25) Thorn, J. P., Klein, J. A., Steger, C., Hopping, K. A., Capitani, C., Tucker, C. M., & Marchant, R. (2020). A systematic review of participatory scenario planning to envision mountain social-ecological systems futures. Ecology and Society, 25(3). 324-335.

26) Xu, J. Yang, D & Zhang, Q. (2022). System Dynamics Model for Systematic Evaluation of China’s Financial Risk, Scientific Programming, Volume 12. 128-147.

[1] . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

[2] . دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. (*نویسنده مسئول، ایمیل: zarei.m@meybod.ac.ir)

[3] . استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

شارک

عنوان URL للمقالة

برنامه‌ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية